Новые правила в казначейском обслуживании учреждений

Учреждениям больше не нужно оформлять денежные чеки, чтобы получить наличные. Федеральное казначейство внесло правки в правила обеспечения наличными деньгами. Приказ вступит в силу с 27 июля 2020 года. А с 2021 года будете применять новые формы заявок и распоряжений на перечисление денег. Смотрите основные изменения в обзоре.

Изменения-2020: правила обеспечения наличными

Федеральное казначейство внесло три основных изменения в Правила обеспечения наличными деньгами. Новые правила заработают с 27 июля 2020 года.

1. Учреждения смогут получать наличные без денежного чека. Для этого подайте в орган Федерального казначейства заявку на получение наличных денег в электронном структурированном виде. Смотрите новые правила и реквизиты заявки;

2. Чтобы сдать наличные деньги на счет, бухгалтер может заполнить и передать объявление на взнос наличными в электронном структурированном виде. Формировать бумажный экземпляр для банка не нужно. Смотрите новые правила и реквизиты объявления.

3. Правила обеспечения наличными распространили на операции с наличными в иностранной валюте. Порядок действует для учреждений, лицевые счета которым открыты в МОУ ФК. В связи с этим скорректировали формы документов для операций с наличными: убрали реквизиты для отражения валюты – слово «руб.» и код российской валюты «383». Уточнили формы:

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531243);
Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (ф. 0531246);
Ведомости операций с денежными средствами (ф. 0531244, ф. 0531245);
Расшифровка сумм средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам (ф. 0531250);
Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличности) средств (ф. 0531251).

Источник: приказ Федерального казначейства от 08.04.2020 № 18н.

Изменения-2021: казначейское обслуживание

С 2021 года действует новый порядок казначейского обслуживания в территориальных органах Федерального казначейства (далее – ТОФК). ТОФК будет проводить операции на лицевых счетах по распоряжению прямых участников системы казначейских платежей. Такими участниками являются в том числе:

получатели бюджетных средств;
администраторы доходов бюджета;
администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
бюджетные и автономные учреждения;
финорганы.

Информационный обмен между органами казначейства и прямыми участниками будет в электронном виде. Обмен документами на бумажном носителе предусмотрен, только если информация составляет гостайну или если у учреждения нет технической возможности организовать электронный обмен.

Для казначейского обслуживания утверждены новые формы распоряжений на совершение операций. Документы будут вводиться в два этапа. С 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года вводят формы документов, которые приведены в приложениях 15–26 к приказу Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н. Например:

Заявка на кассовый расход (ф. 0531801);
Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851);
Сводная заявка на кассовый расход (ф. 0531860);
Заявка на возврат (ф. 0531803);
Заявка на получение наличных денег (ф. 0531802);
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531243);
Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде;
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809);
Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению 25 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531852).

С 1 января 2023 года документы нужно будет заполнять в структурированном виде по реквизитам, которые приведены в приложениях 1–14 к приказу от 14.05.2020 № 21н.

Источник: приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н.

Иртаева Е.П.